北海市物业专项维修资金管理中心2025年单位预算

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市物业专项维修资金管理中心2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市物业专项维修资金管理中心2025年度单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行物业管理相关的法律、法规、规章；

（二）协助主管部门负责全市物业专项维修资金归集、使用、核算、监督、指导等日常工作；

（三）指导各小区业主委员会以及业主大会做好物业维修相关工作；

（四）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

北海市物业专项维修资金管理中心成立于2014年10月，为正科级公益一类财政全额拨款事业单位，我单位无内设机构。

第二部分：北海市物业专项维修资金管理中心2025年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述11张报表详见附件。

第三部分：北海市物业专项维修资金管理中心2025年度单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位总收入262.88万元，总支出262.88万元，总收入较上年减少31.96万元，减少10.84%，主要原因是由于2025年比上年人员调出减少2人基本支出人员经费减少31.96万元。总支出较上年减少31.96万元，减少10.84%，主要原因是由于2025年比上年人员调出减少2人及项目减少，基本支出人员经费和项目支出共计减少31.96万元。

二、单位收入预算情况说明

我单位收入总计262.88万元（上年收入总计294.84万元，同比减少31.96万元，减少10.84%）。主要原因是由于2025年比上年人员调出减少2人及项目减少，基本支出人员经费和项目支出共计减少31.96万元。

三、单位支出预算情况说明

我单位支出总计262.88万元（上年支出总计294.84万元，同比减少31.96万元，减少10.84%）。主要原因是由于2025年比上年人员调出减少2人及项目减少，基本支出人员经费和项目支出共计减少31.96万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入262.88万元，为市本级财政当年拨付的资金。（上年收入总计294.84万元，减少31.96万元，减少10.84%）。主要原因是由于2025年比上年人员调出减少2人基本支出人员经费和项目减少1个共减少31.96万元。我单位财政拨款支出总计262.88万元（上年支出总计294.84万元，减少31.96万元，减少10.84%）。主要原因是由于2025年比上年人员调出减少2人及项目减少，基本支出人员经费和项目支出共计减少31.96万元。

五、一般公共预算支出情况说明：

本年一般公共预算支出其他城乡社区支出262.88万元。较上年减少31.96万元，减少10.84%，主要原因是由于2025年比上年人员调出减少2人及项目减少，基本支出人员经费和项目支出共计减少31.96万元。

（一）基本支出242.88万元，较上年减少21.36万元，减少8.08%，原因是由于2025年比上年人员调出减少2人基本支出人员经费减少。 其中人员经费支出221.32万元，公用经费支出21.57万元。其中：事业单位离退休18.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.63万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.82万元，事业单位医疗8.65万元，住房公积金18.88万元，其他城乡社区支出142.75万元，公用经费21.57万元。

（二）项目支出其他城乡社区支出20万元，较上年减少10.6万元，减少34.6%，原因减少一个项目10.6万元。

六、一般公共预算基本支出说明。

一般公共预算基本支出242.88万元：主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出221.32万元和公用经费支出21.57万元，较上年减少21.36万元，减少8.08%，原因是由于2025年比上年人员调出减少2人基本支出人员经费减少。

1、人员经费221.32万元，较上年减少17.7万元，减少7.4%，原因是由于2025年比上年人员调出减少2人基本支出人员经费减少。工资及福利支出199.05万元，其中：基本工资51.96万元；绩效工资83.23万元，津贴补贴3.07万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.63万元；职业年金缴费支出10.82万元；职工基本医疗保险缴费支出8.65万元；其他社会保障缴费支出0.81万元；住房公积金支出18.88万元，工会经费1.36万元，对个人和家庭的补助20.9万元,其中：退休费16.78万元，生活补助1.8万元，其他对个人和家庭的补助2.32万元。

2、公用经费商品和服务支出21.57万元，较上年减少3.66万元，同比减少14.5%，原因是由于2025年比上年人员调出减少2人定额公用经费减少，其中：办公费1.41万元；水费0.37万元；电费0.67万元；邮电费0.8万元；差旅费2.36万元；维修（护）费0.48万元；会议费0.54万元；培训费0.58万元；公务接待费0.24万元；公车运行1.7万元; 工会经费1.79万元；福利费0.2万元；其他商品和服务支出10.43万元。

七、“三公”经费支出情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算3.06万元，比上年减少0.09万元，同比减少2.86%，

其中：

（一）因公出国（境）费0元，与上年持平。

（二）公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行费1.7万元，与上年持平，均为公务用车运行维护费;

（三）公务接待费支出预算0.24万元，比上年减少0.02万元，反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

（四）会议费0.54万元，比上年减少0.04万元；

（五）培训费0.58万元，比上年减少0.03万元。

八、2025年度政府性基金支出预算情况。

我单位没有政府性基金会预算收入和政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、国有资本经营预算情况

我单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明：我单位2025年事业单位相关运行经费预算21.57万元，占基本支出预算8.88%，较上年减少3.66万元，减少14.5%，减少变动情况原因是由于2025年比上年人员调出减少2人。其中：办公费1.41万元；水费0.37万元；电费0.67万元；邮电费0.8万元；差旅费2.36万元；维修（护）费0.48万元；会议费0.54万元；培训费0.58万元；公务接待费0.24万元；公车运行1.7万元; 工会经费1.79万元；福利费0.2万元；其他商品和服务支出10.43万元。

（二）政府采购预算安排情况：2025年我单位预算安排政府采购2.58万元，中小企业占比100%。其中采购服务：全年物业管理费2.16万元，占比83.7%；采购货物文件柜0.42万元，占比16.3%。较上年增加2.58万元，增加100%，原因是上年物业管理费未纳入政府采购和原有文件柜不够用需要才于今年新添置。

（三）国有资产占用情况：本部门无国有资产占用相关情况。

（四）市本级预算绩效目标编制等情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，有1个项目预算绩效目标：北海市物业专项维修资金管理中心聘用人员经费20万元：用于开展物业维修专项资金工作，承担全市承担全市物业专项维修资金归集、使用、核算、指导等工作聘用人员经费。无涉及自治区本级项目。

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

我单位无对下转移支付项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市物业专项维修资金管理中心2025年部门预算公开报表

2.北海市物业专项维修资金管理中心2025年绩效目标表

文件下载：

北海市物业专项维修资金管理中心2025年部门预算公开报表.xlsx
北海市物业专项维修资金管理中心2025年绩效目标表.xls

原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmysgk_19/t21193095.shtml